Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund EA Dist EUR

ISIN IE00BH43JT56
WKN A2PAYA

91,57 EUR (-0,07 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 29.10.2024 52 Fonds
  • 28.10.2024 36 Fonds
  • 25.10.2024 54 Fonds
  • 24.10.2024 54 Fonds
  • 23.10.2024 52 Fonds
  • 22.10.2024 54 Fonds
  • 21.10.2024 52 Fonds
  • 18.10.2024 39 Fonds
  • 17.10.2024 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
4,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,76
3 Jahre
5,41
5 Jahre
6,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Dänemark 51,70 %
Norwegen 23,80 %
Schweden 18,90 %
Finnland 4,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Pfandbriefe 78,30 %
Staatsanleihen 11,90 %
Unternehmensanleihen 9,60 %
Renten 0,20 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Dänische Krone 50,50 %
Norwegische Krone 22,60 %
Schwedische Krone 15,50 %
Euro 11,40 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 87,70 %
AA 3,10 %
BBB- 3,00 %
AA+ 2,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,38 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 07.01.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 366,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Daniel Herdt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem moderaten Ertragsniveau. Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel (z.B. Anleihen), die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasistaatlichen Einrichtungen in skandinavischen Ländern (d.h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in lokalen skandinavischen Währungen oder in Hartwährungen (d.h. Währungen der G7-Staaten) begeben oder garantiert werden.