Davy ESG Multi-Asset Fund A EUR acc

ISIN IE00BJ9K2N00
WKN A2PM8S

1,37 EUR (0,34 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 13.01.2025 989 Fonds
  • 10.01.2025 1.048 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
9,54 %
5 Jahre
9,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,00 %
Europa 21,60 %
Großbritannien 5,00 %
Asien 4,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 60,40 %
Renten 37,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 4,80 %
Alphabet Inc. 3,70 %
Oracle Corp. 2,50 %
TSMC Ltd. 1,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 18,76 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Oliver Sinnott

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,93 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.