Davy ESG Multi-Asset Fund A EUR acc

ISIN IE00BJ9K2N00
WKN A2PM8S

1,31 EUR (0,06 %)

NAV vom 12.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.098 Fonds
  • 12.03.2025 1.000 Fonds
  • 11.03.2025 1.089 Fonds
  • 10.03.2025 979 Fonds
  • 07.03.2025 1.075 Fonds
  • 06.03.2025 1.072 Fonds
  • 05.03.2025 1.031 Fonds
  • 04.03.2025 1.075 Fonds
  • 03.03.2025 1.054 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1098 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,03 %
3 Jahre
9,22 %
5 Jahre
9,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,49
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,70 %
Europa 21,70 %
Asien 5,50 %
Großbritannien 4,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 59,80 %
Renten 38,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 4,90 %
Alphabet Inc. 4,30 %
Oracle Corp. 2,50 %
TSMC Ltd. 2,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 19,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Oliver Sinnott

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,93 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.