Wellington Enduring Assets Fund EUR S AccH

ISIN IE00BJH4Y499
WKN A2PGVQ

10,07 EUR (0,11 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 31.12.2024 1.498 Fonds
  • 30.12.2024 3.096 Fonds
  • 27.12.2024 3.210 Fonds
  • 23.12.2024 3.372 Fonds
  • 20.12.2024 3.353 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,52 %
3 Jahre
15,64 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,20
3 Jahre
11,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 58,60 %
Europa 24,20 %
Emerging Markets 8,10 %
Japan 7,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Versorger 23,40 %
Stromversorger 22,50 %
Öl / Gas 16,80 %
Telekommunikationsdienstleister 12,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SEMPRA 4,80 %
Williams CosInc 4,50 %
Targa Resources Corp 4,40 %
AENA SME SA 3,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.08.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 527,27 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Tim Casaletto

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.