SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF EUR H A

ISIN IE00BJL36X53
WKN A2PJDY

28,05 EUR (-0,12 %)

NAV vom 25.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 25.04.2024 134 Fonds
  • 24.04.2024 134 Fonds
  • 23.04.2024 141 Fonds
  • 22.04.2024 141 Fonds
  • 19.04.2024 141 Fonds
  • 18.04.2024 141 Fonds
  • 17.04.2024 139 Fonds
  • 16.04.2024 141 Fonds
  • 15.04.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
4,07 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
4,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 38,66 %
Baa 21,36 %
Aa 20,46 %
A 19,31 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 44,32 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,48 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,20 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,51 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,42 %
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 1,42 %
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028 1,32 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.06.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 184,53 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht dies durch die möglichst genaue Abbildung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index zu erreichen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu gehören Anleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden.