Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Acc

ISIN IE00BJSBC011
WKN A2PVU9

52,38 USD (0,15 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 14.01.2025 94 Fonds
  • 13.01.2025 295 Fonds
  • 10.01.2025 298 Fonds
  • 09.01.2025 256 Fonds
  • 08.01.2025 298 Fonds
  • 07.01.2025 298 Fonds
  • 06.01.2025 291 Fonds
  • 03.01.2025 292 Fonds
  • 02.01.2025 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,96
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
6,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,69 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,42 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINESE GOVT 2.85% 04 JUN 2027 16,50 %
CHINESE GOVT 2.68% 21 MAY 2030 12,30 %
CHINESE GOVT 2.8% 15 NOV 2032 11,30 %
CHINESE GOVT 2.76% 15 MAY 2032 6,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.05.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 107,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,24 %
Max: 0,58 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird passiv verwaltet und seine Anlagepolitik besteht darin, die Nettowertentwicklung FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Indexwert steigt oder fällt, wobei versucht wird, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Index soll die Performance von chinesischen, auf Yuan lautenden festverzinslichen Staatsanleihen messen, die auf dem chinesischen Festland ausgegeben werden.