Algebris IG Financial Credit Fund Rd EUR

ISIN IE00BK1KHM99
WKN A2P0XQ

90,93 EUR (-0,22 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 419 Fonds
  • 25.04.2024 396 Fonds
  • 24.04.2024 408 Fonds
  • 23.04.2024 389 Fonds
  • 22.04.2024 409 Fonds
  • 19.04.2024 419 Fonds
  • 18.04.2024 413 Fonds
  • 17.04.2024 404 Fonds
  • 16.04.2024 413 Fonds
  • 15.04.2024 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 419 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
5,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 855,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und ein moderater Kapitalzuwachs, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur investiert wird. Der Fonds beabsichtigt im Finanzsektor weltweit zu investieren, und zwar vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere von Unternehmen und/oder Regierungen.