Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR I Acc

ISIN IE00BK5X3K42
WKN A2PXM8

11,04 EUR (0,18 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.190 Fonds
  • 29.10.2024 1.168 Fonds
  • 25.10.2024 1.153 Fonds
  • 24.10.2024 1.186 Fonds
  • 23.10.2024 976 Fonds
  • 22.10.2024 1.172 Fonds
  • 21.10.2024 1.153 Fonds
  • 18.10.2024 1.163 Fonds
  • 17.10.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1190 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,44 %
3 Jahre
12,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
4,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 18,80 %
China 17,60 %
Taiwan 12,80 %
Brasilien 11,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,00 %
Finanzen 17,80 %
Konsumgüter zyklisch 14,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Indische Rupie 16,60 %
Hongkong-Dollar 14,60 %
US-Dollar 14,20 %
Neuer Taiwan-Dollar 12,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Tencent Holdings 6,20 %
Power Grid Corporation of India 4,70 %
Mercadolibre 4,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 182,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Eric Voravong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.