SPDR Bloomberg Emerg. Mkts Local Bd UCITS ETF EUR H A

ISIN IE00BK8JH525
WKN A2PUE9

26,21 EUR (-0,32 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 29.08.2024 135 Fonds
  • 28.08.2024 139 Fonds
  • 27.08.2024 139 Fonds
  • 26.08.2024 100 Fonds
  • 23.08.2024 137 Fonds
  • 22.08.2024 139 Fonds
  • 21.08.2024 139 Fonds
  • 20.08.2024 139 Fonds
  • 19.08.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,57 %
3 Jahre
10,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,95
3 Jahre
8,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,40
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,02 %
Geldmarkt/Kasse 1,54 %
gemischt 0,44 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Baa 39,37 %
A 29,87 %
Divers 15,24 %
Aa 13,98 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,94 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,37 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,02 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,84 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MEX BONOS DESARR FIX RT M 5.75 5/3/2026 1,49 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 1/1/2029 1,42 %
LETRA TESOURO NACIONAL 1/7/2025 1,34 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 1/1/2027 1,25 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.11.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.478,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade oder unter Investment Grade handeln.