Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

ISIN IE00BKWD3859
WKN A2PVD4

4,06 GBP (0,85 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 30.12.2024 107 Fonds
  • 27.12.2024 114 Fonds
  • 24.12.2024 104 Fonds
  • 23.12.2024 114 Fonds
  • 20.12.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,11 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Kasse -3,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 103,10 %
Geldmarkt/Kasse -3,10 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Divers 3,10 %
Kasse -3,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 103,10 %
Kasse -3,10 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 58,78 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 41,22 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 4.75% 15/11/53 4,75 15 Nov 2053 3,02 %
US TSY N/B 4.625% 15/05/54 4,63 15 Mai 2054 2,93 %
US TSY N/B 4.25% 15/02/54 4,25 15 Feb 2054 2,70 %
US TSY N/B 4.125% 15/08/53 4,13 15 Aug 2053 2,51 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 12.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 106,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium ausgegebenen Anleihen abbilden. Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren haben.