Dimensional Global Short Fixed Income Fund JPY Dis

ISIN IE00BKX45R04
WKN A1136D

803,83 JPY (-0,02 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 800 Fonds
  • 29.08.2024 785 Fonds
  • 28.08.2024 791 Fonds
  • 27.08.2024 796 Fonds
  • 23.08.2024 797 Fonds
  • 22.08.2024 790 Fonds
  • 21.08.2024 795 Fonds
  • 20.08.2024 796 Fonds
  • 19.08.2024 793 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 800 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
2,47 %
5 Jahre
2,11 %
10 Jahre
1,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-1,28
5 Jahre
-1,03
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
6,87
3 Jahre
7,54
5 Jahre
6,92
10 Jahre
7,78

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,34

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 29,11 %
Großbritannien 17,13 %
Kanada 12,05 %
Australien 11,68 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 42,45 %
Unternehmensanleihen 36,41 %
Renten 17,73 %
Investmentfonds 2,41 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 92,82 %
Finanzen 5,89 %
Kasse 1,00 %
Industrie / Investitionsgüter 0,29 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 39,23 %
Britisches Pfund Sterling 25,95 %
Euro 10,18 %
Australischer Dollar 10,16 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 97,35 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UK TREASURY BILL GBP GB00BP24BC36 3,00 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BXRJ4080 2,97 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BP248T97 2,83 %
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT IE00B39VC974 2,41 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 9,02 JPY
Domizil Irland
Auflagedatum 27.06.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 3.528,46 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,21 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben und haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen.