Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Dis

ISIN IE00BKX45Y70
WKN A1136Q

9,10 EUR (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 25.07.2024 29 Fonds
  • 24.07.2024 32 Fonds
  • 23.07.2024 32 Fonds
  • 22.07.2024 32 Fonds
  • 19.07.2024 28 Fonds
  • 18.07.2024 26 Fonds
  • 17.07.2024 33 Fonds
  • 16.07.2024 35 Fonds
  • 15.07.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,97 %
5 Jahre
0,91 %
10 Jahre
0,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,28

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,25

Zusammensetzung

Länder

USA 37,80 %
Großbritannien 17,45 %
Kanada 10,06 %
Australien 8,67 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,27 %
Staatsanleihen 26,21 %
Geldmarkt/Kasse 16,50 %
Investmentfonds 4,01 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 83,80 %
Industrie / Investitionsgüter 7,29 %
Finanzen 4,45 %
Elektronik / Elektrik 3,12 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 35,11 %
Britisches Pfund Sterling 30,09 %
Euro 12,78 %
Australischer Dollar 9,83 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 33,11 %
BBB 23,52 %
AA 18,62 %
AAA 15,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S53 4,01 %
US TREASURY FRN US91282CJD48 1,95 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BP246733 1,71 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BP24DZ03 1,71 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 849,81 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.