Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C-EUR Hedged

ISIN IE00BL58LL31

WKN A2P5D9

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #DWS Investment S.A.

31,89 EUR (0,26 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 213 Fonds
25.07.2024 209 Fonds
24.07.2024 211 Fonds
23.07.2024 213 Fonds
22.07.2024 207 Fonds
19.07.2024 194 Fonds
18.07.2024 209 Fonds
17.07.2024 213 Fonds
16.07.2024 210 Fonds
15.07.2024 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

USA	80,84 %
Großbritannien	5,14 %
Japan	2,98 %
Kanada	2,73 %

Anlageklasse

Renten	98,47 %
Geldmarkt/Kasse	1,22 %
Aktien	0,31 %

Branchen

Divers	98,78 %
Kasse	1,22 %

Währungen

US-Dollar	98,67 %
Kasse	1,22 %
Euro	0,11 %

Rating

A3	18,78 %
Baa1	17,99 %
Baa2	17,01 %
A2	14,02 %

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	9,60 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	9,31 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	9,29 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	6,58 %

Unternehmen / Wertpapiere

5,05% CVS HEALTH CORP 25.03.2048	0,34 %
PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AG71	0,32 %
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,31 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC US55903VBE20	0,26 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2020-11-2424.11.2020
Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen	43,60 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager	DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	0,21 %
Managementgebühr	0,11 %
Portfoliotransaktionskosten	0,15 %
Laufende Gebühren	0,21 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index enthält.

Anteilklasse	Währung	Institutionell	Hedged	Ausschüttend	kaufbar	Lfd. Kosten	Fonds öffnen
2C-EUR Hedged	EUR					0,21 %
1C	USD					0,16 %

Singapur	1,27 %
Kasse	1,22 %
Spanien	1,18 %
Niederlande	1,09 %
Irland	0,89 %
Australien	0,69 %
Mexiko	0,52 %
China	0,43 %
Welt	0,42 %
Frankreich	0,28 %
Luxemburg	0,17 %
Schweiz	0,08 %
Bermuda	0,05 %
Südafrika	0,02 %

A1	13,10 %
Baa3	7,88 %
Ba1	2,86 %
Aa3	2,65 %
Aa2	2,03 %
Aaa	1,86 %
Kasse	1,22 %
Divers	0,60 %

10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	5,69 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	5,62 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	5,00 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	3,90 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	3,18 %
24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	2,70 %
29.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre	2,66 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	2,63 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	2,55 %
21.0000 Jahre bis 22.0000 Jahre	2,42 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre	2,18 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	2,17 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre	1,88 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	1,88 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre	1,74 %
13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre	1,61 %
14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre	1,61 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	1,60 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	1,55 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre	1,53 %
22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre	1,53 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	1,31 %
20.0000 Jahre bis 21.0000 Jahre	1,20 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre	1,19 %
39.0000 Jahre bis 40.0000 Jahre	0,96 %
36.0000 Jahre bis 37.0000 Jahre	0,72 %
38.0000 Jahre bis 39.0000 Jahre	0,59 %
37.0000 Jahre bis 38.0000 Jahre	0,40 %
40.0000 Jahre bis 41.0000 Jahre	0,38 %
31.0000 Jahre bis 32.0000 Jahre	0,26 %
32.0000 Jahre bis 33.0000 Jahre	0,24 %
33.0000 Jahre bis 34.0000 Jahre	0,23 %
35.0000 Jahre bis 36.0000 Jahre	0,21 %
42.0000 Jahre bis 43.0000 Jahre	0,07 %
55.0000 Jahre bis 56.0000 Jahre	0,05 %
47.0000 Jahre bis 48.0000 Jahre	0,04 %
91.0000 Jahre bis 92.0000 Jahre	0,04 %
34.0000 Jahre bis 35.0000 Jahre	0,03 %
46.0000 Jahre bis 47.0000 Jahre	0,03 %

ABBVIE INC US00287YCB39	0,24 %
AMGEN INC US031162DT45	0,23 %
6,75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01.10.2037	0,22 %
4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.2028	0,21 %
4,78% CVS HEALTH CORP 25.03.2038	0,21 %
MICROSOFT CORP US594918CC64	0,21 %