142,17 USD (-0,18 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 471 Fonds
  • 13.01.2025 452 Fonds
  • 10.01.2025 429 Fonds
  • 08.01.2025 471 Fonds
  • 07.01.2025 471 Fonds
  • 06.01.2025 468 Fonds
  • 03.01.2025 450 Fonds
  • 02.01.2025 466 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 471 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,50 %
3 Jahre
7,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,48
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
4,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 69,20 %
Europa 25,80 %
Kasse 3,32 %
Welt 1,68 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

gemischt 96,68 %
Geldmarkt/Kasse 3,32 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 17,35 %
Energie 11,99 %
Telekommunikationsdienstleister 9,78 %
Gesundheit / Healthcare 9,58 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 96,68 %
Kasse 3,32 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 96,68 %
Kasse 3,32 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Regal Rexnord Corp 1,72 %
LifePoint Health 1,71 %
Icahn Enterprises 1,51 %
Citrix 1,49 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.851,81 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Christopher Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio aus hochverzinslichen und variabel verzinslichen Schuldtiteln, deren Schwerpunkt überwiegend auf Nordamerika und Europa liegt.