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Metzler Wertsicherungsfonds 90 C

ISIN IE00BLG2YC63
WKN A111Q4

#Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt #Universal-Investment Ireland

125,52 EUR (0,13 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 20.12.2024 62 Fonds
  • 19.12.2024 63 Fonds
  • 18.12.2024 64 Fonds
  • 17.12.2024 61 Fonds
  • 16.12.2024 53 Fonds
  • 13.12.2024 64 Fonds
  • 12.12.2024 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
6,02 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
5,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
3,09
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,08
10 Jahre
3,37

Alpha

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 62,31 %
Renten 33,91 %
gemischt 3,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,78 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,78 %
Divers -0,78 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 99,22 %
Kasse 0,78 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,65 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 180,03 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Metzler Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90% des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit.