Lazard Global Convertibles Investment Grade EA Dist EUR

ISIN IE00BMW2DJ74
WKN A3CM0U

102,29 EUR (-0,47 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 25.07.2024 294 Fonds
  • 24.07.2024 329 Fonds
  • 23.07.2024 330 Fonds
  • 22.07.2024 333 Fonds
  • 19.07.2024 334 Fonds
  • 18.07.2024 307 Fonds
  • 17.07.2024 334 Fonds
  • 16.07.2024 308 Fonds
  • 15.07.2024 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,37 %
3 Jahre
7,19 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
2,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,40 %
Europa 35,50 %
ASEAN 23,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,90 %
Versorger 17,90 %
Informationstechnologie 17,10 %
Industrie / Investitionsgüter 13,50 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 61,10 %
Euro 35,70 %
Hongkong-Dollar 2,20 %
Japanischer Yen 0,90 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 27,30 %
A- 21,60 %
BBB+ 17,30 %
BBB- 11,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 05.05.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 108,98 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Arnaud Brillois

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristigetr Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite, die über der Rendite der Benchmark liegt. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, die vom Anlageverwalter in die Kategorie Investment Grade eingestuft wurden.