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Magna New Frontiers Fund D dis EUR

ISIN IE00BNCB5M86
WKN A12DG2

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Bridge Fund Management Limited

19,14 EUR (0,14 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 5.000,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.194 Fonds
  • 19.12.2024 1.165 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.160 Fonds
  • 11.12.2024 824 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,84 %
3 Jahre
12,27 %
5 Jahre
22,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,59
3 Jahre
11,03
5 Jahre
15,17
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,59
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 28,60 %
Griechenland 11,80 %
Kasachstan 11,30 %
Saudi-Arabien 9,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 38,20 %
Konsumgüter zyklisch 17,00 %
Energie 10,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
Budget Saudi Arabia 0,00 %
DELIVERY HERO 0,00 %
FPT 0,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 617,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,75 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.