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GAM Star MBS Total Return USD acc.

ISIN IE00BNQ4LN68
WKN A12BYX

#Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) #GAM Fund Management Limited

13,01 USD (0,06 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 23.12.2024 82 Fonds
  • 20.12.2024 90 Fonds
  • 19.12.2024 89 Fonds
  • 18.12.2024 84 Fonds
  • 17.12.2024 90 Fonds
  • 16.12.2024 91 Fonds
  • 13.12.2024 87 Fonds
  • 12.12.2024 86 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,07 %
3 Jahre
2,44 %
5 Jahre
8,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,63
3 Jahre
8,08
5 Jahre
8,45
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,40
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 93,02 %
Geldmarkt/Kasse 6,98 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FASST 2020-JR2 A1A 3,82 %
GPMF 2006-AR5 A3A2 2,88 %
MARM 2007-3 22A5 2,79 %
RAMC 2005-3 AV3 2,52 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 234,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Tom Mansley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.