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GAM Star MBS Total Return CHF Hedged acc.

ISIN IE00BQZHS360
WKN A12CDK

#Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) #GAM Fund Management Limited
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 93,02 %
Geldmarkt/Kasse 6,98 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FASST 2020-JR2 A1A 3,82 %
GPMF 2006-AR5 A3A2 2,88 %
MARM 2007-3 22A5 2,79 %
RAMC 2005-3 AV3 2,52 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 234,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Tom Mansley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.