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PIMCO Income Fund Administrative EUR (Hdg) Acc

ISIN IE00BYM81J55
WKN A14WLZ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

11,57 EUR (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 25.07.2024 210 Fonds
  • 24.07.2024 210 Fonds
  • 23.07.2024 210 Fonds
  • 22.07.2024 210 Fonds
  • 19.07.2024 209 Fonds
  • 18.07.2024 209 Fonds
  • 17.07.2024 210 Fonds
  • 16.07.2024 209 Fonds
  • 15.07.2024 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,87
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,97
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 82,05 %
Großbritannien 9,26 %
Mexiko 2,62 %
Australien 1,78 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 83,50 %
Renten 27,71 %
Emerging Markets Anleihen 13,73 %
Staatsanleihen 6,12 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 131,05 %
Kasse -31,05 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 97,25 %
Japanischer Yen 2,48 %
Indische Rupie 2,25 %
Brasilianischer Real 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 67,00 %
BBB 9,00 %
A 7,00 %
Divers 6,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 8,10 %
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR 5,60 %
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 5,40 %
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR 4,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 73.641,43 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Alfred T. Murata

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,05 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 30% des Gesamtvermögens beschränkt.