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Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund I JPY Dist

ISIN IE00BYMD0W65
WKN A2DJRX

#Aktienfonds All Cap Japan #Polar Capital Funds plc

203,63 JPY (-0,01 %)

NAV vom 29.08.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 568 Fonds
  • 29.08.2024 564 Fonds
  • 28.08.2024 568 Fonds
  • 27.08.2024 568 Fonds
  • 23.08.2024 558 Fonds
  • 22.08.2024 568 Fonds
  • 21.08.2024 567 Fonds
  • 20.08.2024 566 Fonds
  • 19.08.2024 560 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 568 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,46 %
3 Jahre
7,86 %
5 Jahre
14,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,99
3 Jahre
7,64
5 Jahre
8,20
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 37,10 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,50 %
Banken 11,20 %
Telekommunikationsdienstleister 9,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sumitomo Mitsui Financial 4,00 %
Mitsubishi UFJ Financial 3,30 %
Daiwa Industries 3,10 %
SK Kaken 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,16 JPY
Domizil Irland
Auflagedatum 04.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 211,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Chris Smith

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Rendite des Fonds, die über der Benchmark (Topix Total Return Index) liegt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die Aktien japanischer Unternehmen bzw. Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes in Japan erzielen. Die Anlagen konzentrieren sich auf mittlere und große japanische Unternehmen, die an der Tokioter Börse notiert sind. Der Fonds kann zu folgenden Zwecken in derivative Finanzinstrumente investieren: zur Absicherung, zur Risikoreduzierung, zum effizienteren Management des Fonds oder um auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren zu erhalten.