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Principal Finisterre Uncon. Em. Mkts Fix. Inc. (acc.) N EURH

ISIN IE00BYP55026
WKN A2PBCT

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Principal Global Investors (Ireland) Limited

11,68 EUR (-0,04 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 13.03.2025 210 Fonds
  • 12.03.2025 233 Fonds
  • 11.03.2025 231 Fonds
  • 10.03.2025 179 Fonds
  • 07.03.2025 233 Fonds
  • 06.03.2025 232 Fonds
  • 05.03.2025 231 Fonds
  • 04.03.2025 230 Fonds
  • 03.03.2025 231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
9,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,52
3 Jahre
5,40
5 Jahre
5,17
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 30,50 %
Afrika 23,90 %
MENA 20,10 %
Euroland 14,60 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 79,90 %
Neue Türkische Lira 4,50 %
Israelischer Neuer Schekel 3,90 %
Ägyptisches Pfund 3,10 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 45,90 %
BB 39,00 %
B 11,60 %
BBB 7,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

China Banking Sector CDS 13,90 %
Cnh Currency 6,80 %
South Africa Local Sovereign 4,10 %
Ils Currency 3,90 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.030,21 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Christopher Watson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,20 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung, bei gleichzeitiger Begrenzung der Volatilität und potenzieller Kapitalverluste. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel durch aktive Anlagen in unterschiedlichen festverzinslichen Wertpapieren und Finanzderivaten zu erreichen, die zum größten Teil (nicht weniger als 51%) von Schwellenländern ausgegeben wurden oder auf Schwellenländerwerten basieren. Hierzu gehören unter anderem Unternehmen, Staaten und staatsnahe Organisationen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.