Mediolanum European Coupon Strategy Collection L Class A

ISIN IE00BYVXS238
WKN A2AHU2

5,72 EUR (-0,43 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 26.07.2024 30 Fonds
  • 25.07.2024 40 Fonds
  • 24.07.2024 41 Fonds
  • 23.07.2024 41 Fonds
  • 22.07.2024 41 Fonds
  • 19.07.2024 26 Fonds
  • 18.07.2024 39 Fonds
  • 17.07.2024 41 Fonds
  • 16.07.2024 41 Fonds
  • 15.07.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
9,13 %
5 Jahre
10,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,80
5 Jahre
3,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.03.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Mediolanum Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,54 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 3% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in anderen Fonds) in europäische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fondsmanager kann die Vermögensallokation des Fonds (den prozentualen Anteil des Portfolios, der in Aktien/Anleihen/Derivate usw. angelegt ist) zu jeder Zeit flexibel ändern.