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Aegon Global Diversified Income Fund B USD Hedged Inc.

ISIN IE00BYYPH181
WKN A2AHG1

#Mischfonds dynamisch Welt #Aegon Investment Management B.V

11,18 USD (-0,04 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 31.12.2024 97 Fonds
  • 30.12.2024 570 Fonds
  • 24.12.2024 113 Fonds
  • 23.12.2024 749 Fonds
  • 20.12.2024 739 Fonds
  • 19.12.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
11,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,79
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,16
3 Jahre
7,21
5 Jahre
7,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 40,10 %
Europa 23,10 %
Großbritannien 19,90 %
Asien 10,40 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 43,20 %
Aktien 37,10 %
gemischt 10,70 %
Immobilien 6,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 91,00 %
Immobilien 6,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 91,30 %
US-Dollar 9,20 %
Mexikanischer Peso 3,00 %
Brasilianischer Real 2,90 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 57,60 %
AA 15,90 %
BBB 13,00 %
BB 6,30 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 4.75% 2043-11-15 3,10 %
UNITED STATES TREASURY 4.5% 2029-05-31 3,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,30 %
UNITED STATES TREASURY 4.5% 2027-05-15 2,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 21.04.2016
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 126,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Jacob Vijverberg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.