BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.)

ISIN IE00BZ18VT34
WKN A2N384

0,89 EUR (-0,11 %)

NAV vom 01.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 189 Fonds
  • 01.05.2024 54 Fonds
  • 30.04.2024 179 Fonds
  • 29.04.2024 181 Fonds
  • 26.04.2024 187 Fonds
  • 25.04.2024 178 Fonds
  • 24.04.2024 181 Fonds
  • 23.04.2024 126 Fonds
  • 22.04.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,70 %
3 Jahre
12,58 %
5 Jahre
18,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
5,63
5 Jahre
7,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,60 %
Frankreich 19,80 %
Spanien 5,90 %
Südafrika 4,60 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Versorger 48,00 %
Energie 21,50 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,70 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Dominion Energy Inc 8,20 %
Orange SA 7,00 %
Clearway Energy, Inc. Class C 6,00 %
Antero Midstream Corp. 5,70 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 87,95 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Brock Campbell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.