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LLB Strategie Ausgewogen ESG (EUR)

ISIN LI0008127552
WKN 964832

#Mischfonds ausgewogen Welt #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

165,74 EUR (-0,22 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,46 %
3 Jahre
8,75 %
5 Jahre
9,17 %
10 Jahre
7,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
1,47
3 Jahre
2,35
5 Jahre
1,99
10 Jahre
1,83

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 43,00 %
Rentenfonds 43,00 %
Wandelanleihen 5,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 74,00 %
US-Dollar 10,00 %
Divers 7,00 %
Britisches Pfund Sterling 3,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 1,10 %
Apple Inc. 1,00 %
NVIDIA Corp. 0,80 %
Novo Nordisk A/S -B- 0,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.07.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 44,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Rene Hensel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven, jährlichen Performance bis maximal 10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der Aktienanteil liegt zwischen 35% und 60% des Fondsvermögens. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30% und 65%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Euro anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.