880,86 CHF (-0,03 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 16.05.2024 789 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds
  • 10.05.2024 782 Fonds
  • 08.05.2024 759 Fonds
  • 07.05.2024 800 Fonds
  • 06.05.2024 552 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
5,00 %
10 Jahre
3,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
5,25
5 Jahre
4,69
10 Jahre
5,50

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 06.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 06.06.2023

Rating

AA 26,50 %
A 23,60 %
AAA 22,70 %
Divers 16,20 %
Stand: 06.06.2023

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 37,80 %
10.0000 Jahre und länger 22,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,70 %
Stand: 06.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Schweiz Eidg 23 0% SA.0778 4,70 %
Kommunekredit 31 2.875% 2,30 %
EIB 36 3.125% 2,20 %
Kt Zuerich 45 0.1% 1,80 %
Stand: 06.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.07.2019
Ausschüttung pro Anteil 2,40 CHF
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.05.2002
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 64,74 Mio. EUR (Stand: 06.06.2023)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.