ZEUS Absolute Return T

ISIN LI0020736679
WKN A0F456

1.046,54 EUR (-0,24 %)

NAV vom 25.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 25.10.2024 811 Fonds
  • 18.10.2024 839 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
4,59 %
10 Jahre
3,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,98
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
2,89
5 Jahre
2,64
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 18.07.2005
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3,32 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die des 3-Monats Euribor hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erzielung eines attraktiven Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Anleihen und sonstigen zulässigen Zinsinstrumenten. Das Fondsmanagement strebt an, unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsmaßstabs mittelfristig einen Anstieg des Anteilwertes zu realisieren und langfristig einen deutlichen Mehrertrag gegenüber dem Weltrentenmarkt zu erwirtschaften. Nach Möglichkeit soll kein Kalenderjahr mit einem Verlust abgeschlossen werden (Absolute Return-Ansatz). Zu diesem Zweck wird der Fonds weltweit in Anleihen aller Art und Rentenfonds investieren.