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Credit Suisse Money Market Fund - USD B

ISIN LI0037729709
WKN A0NDMZ

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.160,79 USD (0,03 %)

NAV vom 16.05.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.05.2024 157 Fonds
  • 15.05.2024 164 Fonds
  • 14.05.2024 163 Fonds
  • 13.05.2024 164 Fonds
  • 10.05.2024 161 Fonds
  • 08.05.2024 152 Fonds
  • 07.05.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,67 %
5 Jahre
0,59 %
10 Jahre
0,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,49

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 19.05.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 19.05.2023

Rating

AAA 53,00 %
AA- 20,00 %
A+ 18,00 %
AA 7,00 %
Stand: 19.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Asian Develop Bank 23 0.25% PH 14.07.2023 0,00 %
DBJ 23 3.125% JP 06.09.2023 0,00 %
FMS 24 2.75% DE 30.01.2024 0,00 %
Kontokorrent LI 0,00 %
Stand: 19.05.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 31.03.2008
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 380,11 Mio. EUR (Stand: 19.05.2023)
Manager Frau Simone Stäuble

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag in US Dollar. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US Dollar (USD) lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die in vorgenannten Instrumenten anlegen. Das Fondsportfolio weist eine durchschnittliche Restlaufzeit von 12 Monaten auf.