Belvoir Global Allocation Fund EUR

ISIN LI0037789380
WKN A0Q9ZT

1.600,20 EUR (-0,19 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 20.12.2024 1.128 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 12.12.2024 1.052 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
11,20 %
5 Jahre
10,42 %
10 Jahre
8,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
5,32
3 Jahre
5,53
5 Jahre
5,79
10 Jahre
4,70

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Euroland 41,52 %
Welt 31,86 %
Nordamerika 26,62 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 69,57 %
Renten 19,25 %
Geldmarkt/Kasse 11,18 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 25,73 %
Finanzdienstleistungen 24,49 %
Technologie 14,90 %
Divers 11,17 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 48,87 %
US-Dollar 28,87 %
Schweizer Franken 22,26 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 88,82 %
Kasse 11,18 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Telekom 5,30 %
3.625% Heineken 15.11.2026 5,00 %
2.100% Bundesrepublik Deutschland 12.04.2029 4,82 %
2.50% John Deere Bank 14.09.2026 4,74 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 21,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Belvoir Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,11 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem 3-Monate-EURIBOR-Satz (High-on-High-Modell)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente.