Craton Capital Global Resources Fund A

ISIN LI0043890743
WKN A0RDE7

123,44 USD (0,67 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 16.05.2024 127 Fonds
  • 15.05.2024 131 Fonds
  • 14.05.2024 131 Fonds
  • 13.05.2024 130 Fonds
  • 10.05.2024 131 Fonds
  • 08.05.2024 104 Fonds
  • 07.05.2024 131 Fonds
  • 06.05.2024 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
35,00 %
3 Jahre
31,34 %
5 Jahre
35,52 %
10 Jahre
35,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
18,07
3 Jahre
14,99
5 Jahre
15,74
10 Jahre
18,19

Alpha


1 Jahr
-2,02
3 Jahre
-1,17
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,50

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 33,62 %
Südafrika 18,79 %
Lateinamerika 15,23 %
Welt 14,58 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,29 %
Geldmarkt/Kasse 1,71 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Grundstoffe 34,77 %
Uran 18,57 %
Platin 16,36 %
Gold 9,34 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Anglo American Plc 0,00 %
ANGLO PLATINUM LTD 0,00 %
Capstone Mining Corp 0,00 %
COEUR MINING 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager LLB Fund Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,45 %
Managementgebühr 1,60 %
Beratervergütung 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (25% MSCI Wld Metals and Mining, 25% MSCI Wld Energy, 25% MSCI Wld Materials, 25% DJ AIG Commodity) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zu Rohstoffen haben und/oder die in der Exploration, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, dem Transport, dem Vertrieb von Rohstoffen tätig sind oder Dienstleistungen in den Rohstoffsektoren erbringen.