583,70 USD (-0,34 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 23.12.2024 126 Fonds
  • 20.12.2024 143 Fonds
  • 19.12.2024 137 Fonds
  • 18.12.2024 112 Fonds
  • 16.12.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,27 %
3 Jahre
10,04 %
5 Jahre
11,26 %
10 Jahre
12,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,31
10 Jahre
3,47

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 21,00 %
Brasilianischer Real 10,70 %
Indische Rupie 9,20 %
Südafrikanischer Rand 8,30 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 32,80 %
BB 31,50 %
AAA 21,00 %
A 8,30 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 27,10 %
10.0000 Jahre und länger 23,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0 Treasury Bill 25 8,20 %
10 Brazil Ntn-F 31 6,60 %
6.30 Intl Fin Corp 24 5,30 %
7.75 Mexican Bonos 31 4,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 24,32 USD
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 25.06.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 69,39 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Mark Rall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Emittent oder Währung müssen dabei aus Emerging Markets Ländern stammen oder die Wertpapiere müssen wirtschaftlich an Währungen von Emerging Market-Länder gekoppelt sein.