MCVM China and Asia Brands Fonds USD-I

ISIN LI0287485804
WKN A1432Q

105,38 USD (-2,00 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 374 Fonds
  • 25.07.2024 343 Fonds
  • 24.07.2024 372 Fonds
  • 22.07.2024 369 Fonds
  • 19.07.2024 349 Fonds
  • 18.07.2024 360 Fonds
  • 17.07.2024 370 Fonds
  • 16.07.2024 344 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 374 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,54 %
3 Jahre
22,37 %
5 Jahre
21,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,75
3 Jahre
11,65
5 Jahre
10,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 62,56 %
Lateinamerika 16,63 %
Welt 16,17 %
Nordamerika 3,49 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,15 %
gemischt -0,86 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 29,41 %
Industrie / Investitionsgüter 20,26 %
Telekommunikationsdienstleister 18,28 %
Technologie 11,81 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor ADR 6,29 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF 6,12 %
NINTENDO CO LTD 5,72 %
Sony Group Corporation Rg 5,48 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager MC Vermögensmanagement AG, Vaduz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,53 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem MSCI China Index in USD (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der VR China, einschließlich Hongkong, haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten. Die Waren oder Dienstleistungen der chinesischen Unternehmen, in die der Fonds investiert, werden von der Öffentlichkeit als Markenname oder als Markenzeichen wahrgenommen.