B&I Global Real Estate Securities Fund S

ISIN LI0301993643
WKN A144CM

143,90 USD (-0,48 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 29.10.2024 190 Fonds
  • 28.10.2024 177 Fonds
  • 25.10.2024 177 Fonds
  • 24.10.2024 194 Fonds
  • 23.10.2024 174 Fonds
  • 22.10.2024 193 Fonds
  • 21.10.2024 175 Fonds
  • 18.10.2024 191 Fonds
  • 17.10.2024 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,46 %
3 Jahre
21,49 %
5 Jahre
21,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
2,99
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,00 %
Japan 9,00 %
Australien 6,00 %
Deutschland 5,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Immobilien 47,00 %
Industrie / Investitionsgüter 25,00 %
Einzelhandel 10,00 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 987,39 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager B&I Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA/NAREIT (USD) Developed Index in USD (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit.