Classic Value Equity Fund EUR

ISIN LI0304884534
WKN A2AC98

298,91 EUR (0,63 %)

NAV vom 15.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.412 Fonds
  • 15.05.2024 3.357 Fonds
  • 14.05.2024 3.340 Fonds
  • 13.05.2024 3.333 Fonds
  • 10.05.2024 3.263 Fonds
  • 08.05.2024 3.229 Fonds
  • 07.05.2024 3.365 Fonds
  • 06.05.2024 2.654 Fonds
  • 03.05.2024 3.265 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,70 %
3 Jahre
16,80 %
5 Jahre
24,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,94
3 Jahre
12,42
5 Jahre
15,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 05.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 05.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,00 %
Telekommunikationsdienstleister 17,00 %
Konsumgüter zyklisch 16,00 %
Grundstoffe 11,00 %
Stand: 05.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Adecco 5,00 %
Andritz 5,00 %
Bilfinger 5,00 %
BUZZI 5,00 %
Stand: 05.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 04.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 62,65 Mio. EUR (Stand: 05.03.2024)
Manager Braun, von Wyss & Müller AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber der MSCI World Net Dividend hinausgeht (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Aktien von mittleren und großen Unternehmen einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren, und zudem in Obligationen notleidender Unternehmen, wenn die Obligationen aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Arbitrage-Strategien in fundamental eng korrelierten Wertpapieren einsetzen.