VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) - BI

ISIN LI0338018307
WKN A2ASXX

1.116,45 EUR (-0,24 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,20 %
3 Jahre
6,57 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,88
5 Jahre
1,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 15.04.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 57,00 %
Aktienfonds 23,00 %
Investmentfonds 15,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 15.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 15.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 15.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VPB BFD EUR -BI- 12,60 %
Xtrack II Euro Gv Bd ETF -1C- 12,10 %
iShs US Agg Bond ETF USD 7,00 %
Candriam SRI Bd EM -I-H USD- 4,80 %
Stand: 15.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 03.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 26,49 Mio. EUR (Stand: 15.04.2024)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann bis zu 45% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Investitionen müssen zu mindestens 50% in EUR erfolgen.