INVL Baltic Fund

ISIN LTIF00000096
WKN A14PJB

55,45 EUR (-0,27 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 29.10.2024 35 Fonds
  • 28.10.2024 35 Fonds
  • 25.10.2024 36 Fonds
  • 24.10.2024 36 Fonds
  • 23.10.2024 36 Fonds
  • 22.10.2024 36 Fonds
  • 21.10.2024 36 Fonds
  • 18.10.2024 36 Fonds
  • 17.10.2024 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Osteuropa 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Litauen
Auflagedatum 08.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager INVL Asset Management UAB

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine stabile Rendite. Der Fonds wird in auf den Märkten des Baltikums, Skandinaviens, Polens, Großbritanniens und Deutschlands notierte Aktien investieren. Der Managementansatz für das Anlageportfolio basiert auf der Identifizierung attraktiver Wirtschaftssektoren und Unternehmen. Es gibt keine Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder einen Anlagestil.