48,30 EUR (0,06 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 23.12.2024 43 Fonds
  • 20.12.2024 49 Fonds
  • 19.12.2024 50 Fonds
  • 18.12.2024 48 Fonds
  • 17.12.2024 48 Fonds
  • 13.12.2024 54 Fonds
  • 12.12.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
7,93 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
5,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
2,51
5 Jahre
2,22
10 Jahre
1,99

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,50 %
Frankreich 15,00 %
Italien 13,70 %
Großbritannien 12,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Investmentfonds 0,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 79,80 %
Britisches Pfund Sterling 14,00 %
Schweizer Franken 2,00 %
Schwedische Krone 1,20 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 31,00 %
AA 29,20 %
AAA 24,10 %
A 15,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy 19/15.01.27 3,30 %
Italy B.T.P. 14/01.03.30 3,10 %
United Kingdom Gilt 21/31.01.25 2,90 %
Great Britain Treasury 12/22.01.44 2,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.1987
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 302,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Carsten Weins

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds. Anleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.