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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc

ISIN LU0006344922
WKN 971303

#Geldmarktfonds allgemein Europa Euro #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

853,90 EUR (0,01 %)

NAV vom 29.08.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 29.08.2024 57 Fonds
  • 28.08.2024 57 Fonds
  • 27.08.2024 51 Fonds
  • 26.08.2024 57 Fonds
  • 23.08.2024 50 Fonds
  • 22.08.2024 57 Fonds
  • 21.08.2024 57 Fonds
  • 20.08.2024 57 Fonds
  • 19.08.2024 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,53 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-3,56
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,99

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A-1 63,50 %
A-1+ 36,50 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 36,20 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 35,10 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 23,00 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 4,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 2,84 %
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ 2,01 %
SHBASS ECP 0 22 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+ 1,95 %
SUMIBK ECP 0 21 Aug 2024 P-1/A-1/F1 1,93 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.1989
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 2.622,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Dieser Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.