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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist

ISIN LU0010001286
WKN 971567

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

1.133,20 CHF (0,13 %)

NAV vom 12.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 12.03.2025 9 Fonds
  • 11.03.2025 14 Fonds
  • 10.03.2025 14 Fonds
  • 07.03.2025 9 Fonds
  • 06.03.2025 14 Fonds
  • 05.03.2025 14 Fonds
  • 04.03.2025 14 Fonds
  • 03.03.2025 14 Fonds
  • 28.02.2025 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
4,71 %
10 Jahre
3,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,94 %
gemischt 35,72 %
Renten 8,33 %
Geldmarkt/Kasse 1,01 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A 44,06 %
BBB 22,94 %
AA 16,38 %
AAA 13,37 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Muenchener Hypothekenbank eG 3,93 %
BNP PARIBAS SA 2,99 %
New York Life Global Funding 2,72 %
Banco Santander SA 2,52 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,67 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.1989
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 465,78 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Andy Nham

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen in CHF von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-CHF Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (Investment Grade). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt.