7,18 USD (-0,14 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 03.10.2024 294 Fonds
  • 02.10.2024 293 Fonds
  • 01.10.2024 271 Fonds
  • 30.09.2024 307 Fonds
  • 27.09.2024 307 Fonds
  • 26.09.2024 307 Fonds
  • 25.09.2024 220 Fonds
  • 24.09.2024 307 Fonds
  • 23.09.2024 307 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,82 %
3 Jahre
13,00 %
5 Jahre
11,33 %
10 Jahre
10,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
5,32
5 Jahre
5,79
10 Jahre
5,88

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 94,33 %
Kasse 5,67 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 94,33 %
Geldmarkt/Kasse 5,67 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 94,33 %
Kasse 5,67 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 15,75 %
B- 15,67 %
BBB- 12,08 %
AAA 11,90 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,06 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,76 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,42 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,92 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,19 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.1991
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.727,64 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.