fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (AL)

ISIN LU0034055755
WKN 971778

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #BayernInvest Luxembourg S.A.

115,12 EUR (-0,03 %)

NAV vom 25.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 25.04.2024 119 Fonds
  • 24.04.2024 124 Fonds
  • 23.04.2024 100 Fonds
  • 22.04.2024 122 Fonds
  • 19.04.2024 121 Fonds
  • 18.04.2024 121 Fonds
  • 17.04.2024 125 Fonds
  • 16.04.2024 124 Fonds
  • 15.04.2024 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,30 %
3 Jahre
3,15 %
5 Jahre
2,63 %
10 Jahre
2,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,65
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,22

Tracking Error

1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,72

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,85
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 12,43 %
Niederlande 11,24 %
Welt 6,66 %
Kasse 6,40 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 64,60 %
Pfandbriefe 21,40 %
Staatsanleihen 8,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 93,60 %
Kasse 6,40 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2022(22/25) 3,51 %
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(24) 3,13 %
Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24) 2,11 %
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 1,91 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.05.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.1991
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 79,12 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,70 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,65 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds; Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.