LUX-CROISSANCE 1 A

ISIN LU0035730109
WKN 972272

211,73 EUR (0,35 %)

NAV vom 02.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 02.05.2024 787 Fonds
  • 30.04.2024 851 Fonds
  • 29.04.2024 865 Fonds
  • 26.04.2024 874 Fonds
  • 25.04.2024 865 Fonds
  • 24.04.2024 869 Fonds
  • 23.04.2024 833 Fonds
  • 22.04.2024 862 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
7,17 %
5 Jahre
6,79 %
10 Jahre
5,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
2,82
5 Jahre
2,58
10 Jahre
2,24

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 41,17 %
Deutschland 12,54 %
Frankreich 12,20 %
Irland 9,85 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Renten 73,81 %
Aktien 23,85 %
Investmentfonds 1,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,87 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 99,13 %
Kasse 0,87 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 99,13 %
Kasse 0,87 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland 6.25% Ser 00 00/04.01.30 3,36 %
Netherlands 0% 144A 21/15.07.31 2,62 %
Belgium 0.8% Ser OLO 81 Reg S 17/22.06.27 2,52 %
France 4.50% T-Bond 09/25.04.41 2,49 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.1992
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 397,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Beratervergütung 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der gemischte Anlagezielfonds investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, welche auf Euro lauten. Desweiteren werden bis zu höchstens 30% in internationale Aktien, die an einer offiziellen Börse notiert sind angelegt.