Gamax Funds - Asia Pacific A

ISIN LU0039296719
WKN 972194

19,92 EUR (-2,54 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 26.07.2024 38 Fonds
  • 25.07.2024 106 Fonds
  • 24.07.2024 114 Fonds
  • 23.07.2024 113 Fonds
  • 22.07.2024 114 Fonds
  • 19.07.2024 116 Fonds
  • 18.07.2024 115 Fonds
  • 17.07.2024 118 Fonds
  • 16.07.2024 107 Fonds
  • 15.07.2024 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,85 %
3 Jahre
11,22 %
5 Jahre
12,71 %
10 Jahre
13,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,95
3 Jahre
5,61
5 Jahre
6,07
10 Jahre
5,68

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Asien 57,02 %
Emerging Markets 42,98 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 103,83 %
Geldmarkt/Kasse 2,73 %
gemischt -6,56 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 24,18 %
Divers 21,33 %
Konsumgüter zyklisch 16,01 %
Handel 9,48 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI Australia UCITS ETF 8,00 %
TAIWAN SEMICOND.MANUFACT 6,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,92 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,44 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.1992
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 261,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,07 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil des Teilfonds gegenüber dem Nettoinventarwert pro Anteil am vorherigen Bewertungstag.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt überwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten) an.