Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

ISIN LU0048574536
WKN 973281

93,79 AUD (0,02 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 20.12.2024 7 Fonds
  • 19.12.2024 22 Fonds
  • 17.12.2024 22 Fonds
  • 16.12.2024 22 Fonds
  • 13.12.2024 22 Fonds
  • 12.12.2024 22 Fonds
  • 11.12.2024 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Australien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,39 %
3 Jahre
15,26 %
5 Jahre
16,24 %
10 Jahre
13,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
3,63
5 Jahre
4,15
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Australien 95,00 %
USA 4,10 %
Neuseeland 0,90 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 32,40 %
Grundstoffe 20,00 %
Gesundheit / Healthcare 13,40 %
Immobilien 5,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 9,20 %
BHP GROUP LTD 7,10 %
SUNCORP GROUP LTD 6,00 %
GOODMAN GROUP 5,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,20 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.1991
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 344,11 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Paul Taylor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.