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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)

ISIN LU0048597586
WKN 973276

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

10,07 USD (-1,08 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 25.07.2024 311 Fonds
  • 24.07.2024 313 Fonds
  • 23.07.2024 316 Fonds
  • 22.07.2024 312 Fonds
  • 19.07.2024 302 Fonds
  • 18.07.2024 315 Fonds
  • 17.07.2024 309 Fonds
  • 16.07.2024 314 Fonds
  • 15.07.2024 296 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,66 %
3 Jahre
18,65 %
5 Jahre
18,73 %
10 Jahre
17,02 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
3,61
3 Jahre
4,37
5 Jahre
3,95
10 Jahre
3,46

Alpha

1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,60 %
Indien 16,30 %
Taiwan 16,00 %
Südkorea 12,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,40 %
Finanzen 26,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,10 %
Telekommunikationsdienstleister 9,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,60 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,00 %
ICICI Bank Ltd 6,50 %
TENCENT HLDGS LTD 5,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.08.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.699,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Dhananjay Phadnis

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.