Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP)

ISIN LU0048620586
WKN 973286

0,30 GBP (0,33 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 822 Fonds
  • 07.03.2025 804 Fonds
  • 06.03.2025 806 Fonds
  • 05.03.2025 775 Fonds
  • 04.03.2025 800 Fonds
  • 28.02.2025 780 Fonds
  • 27.02.2025 802 Fonds
  • 26.02.2025 812 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 822 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
8,17 %
5 Jahre
7,54 %
10 Jahre
5,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
6,37
5 Jahre
6,11
10 Jahre
6,59

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,83
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

USA 41,97 %
Deutschland 20,27 %
Großbritannien 20,16 %
Lateinamerika 7,90 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 58,75 %
Inflationsindexierte Anleihen 19,82 %
Renten 19,69 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,31 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 94,73 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,78 %
Banken 0,73 %
Finanzen 0,58 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AA 56,99 %
AAA 22,46 %
BBB 7,61 %
A 4,79 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 25,10 %
(TII) TSY INFL IX N/B 13,73 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 12,01 %
(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,24 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,00 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1990
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 127,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Mike Riddell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).