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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-acc

ISIN LU0049785289
WKN 973770

#Mischfonds ausgewogen Welt #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

2.093,49 CHF (-0,75 %)

NAV vom 11.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.097 Fonds
  • 11.03.2025 1.054 Fonds
  • 10.03.2025 979 Fonds
  • 07.03.2025 1.075 Fonds
  • 06.03.2025 1.072 Fonds
  • 05.03.2025 1.031 Fonds
  • 04.03.2025 1.075 Fonds
  • 03.03.2025 1.054 Fonds
  • 28.02.2025 1.044 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1097 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
8,64 %
5 Jahre
9,92 %
10 Jahre
8,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
4,85
3 Jahre
4,80
5 Jahre
4,18
10 Jahre
3,78

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 57,00 %
Renten 43,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 57,30 %
Schweizer Franken 18,80 %
Euro 14,00 %
Britisches Pfund Sterling 4,20 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

International Bank for Reconstruction & Developmen 6,30 %
ROCHE HOLDING AG 2,80 %
Nestle SA 2,50 %
Novartis AG 2,50 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1994
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 1.943,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,62 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung.