Schroder ISF Emerging Markets A Dis

ISIN LU0049853897
WKN 973114

12,66 USD (-0,78 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.194 Fonds
  • 20.12.2024 445 Fonds
  • 19.12.2024 1.165 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,44 %
3 Jahre
17,44 %
5 Jahre
19,19 %
10 Jahre
17,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,85
10 Jahre
2,64

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 25,88 %
Taiwan 19,89 %
Indien 16,20 %
Südkorea 9,07 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,13 %
Geldmarkt/Kasse 1,87 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,30 %
Finanzen 21,61 %
Konsumgüter zyklisch 13,88 %
Telekommunikationsdienstleister 10,28 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 19,89 %
Hongkong-Dollar 16,78 %
Indische Rupie 15,58 %
US-Dollar 13,51 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,61 %
Tencent Holdings Ltd 6,34 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,51 %
Meituan 2,78 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,31 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.1994
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.199,29 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.