BIL Invest Patrimonial Low P-Dis

ISIN LU0049910796
WKN 164374

249,21 EUR (0,60 %)

NAV vom 15.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.062 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds
  • 10.05.2024 1.023 Fonds
  • 08.05.2024 996 Fonds
  • 07.05.2024 1.046 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1062 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,10 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
7,50 %
10 Jahre
5,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,88
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,44 %
Europa 20,70 %
Asien 13,27 %
Euroland 12,95 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 68,98 %
Aktienfonds 30,38 %
Geldmarkt/Kasse 0,64 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Finanzen 15,75 %
Industrie / Investitionsgüter 15,37 %
Informationstechnologie 13,67 %
Gesundheit / Healthcare 11,92 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 78,41 %
US-Dollar 9,98 %
Divers 5,44 %
Japanischer Yen 3,01 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 99,36 %
Kasse 0,64 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,68 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 26,43 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,05 %
10.0000 Jahre und länger 16,84 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F 9,31 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 8,60 %
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 8,51 %
Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C 8,47 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 141,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien- und Rentenfonds weltweit.