Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Dist.

ISIN LU0050126431
WKN 973732

30,32 USD (0,86 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 23.12.2024 240 Fonds
  • 20.12.2024 310 Fonds
  • 19.12.2024 310 Fonds
  • 17.12.2024 310 Fonds
  • 16.12.2024 309 Fonds
  • 13.12.2024 309 Fonds
  • 12.12.2024 290 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,46 %
3 Jahre
23,25 %
5 Jahre
22,10 %
10 Jahre
18,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
7,91
3 Jahre
6,95
5 Jahre
6,11
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 33,30 %
Indien 21,20 %
Taiwan 13,40 %
Südkorea 12,70 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 95,70 %
Kasse 4,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MANUFACTURING CO LTD 9,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,10 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.1994
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 85,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf asiatische Unternehmen (ohne Japan) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien (ohne Japan) oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.